Наименование расхода

Расходная часть

Сметы,

 сумма на два года,
руб.

Финансово-экономическое обоснование

1.Оплата труда на 24 месяца

Фонд оплаты труда по договорам гражданско-правового характера и трудовым договорам с НДФЛ по штатному расписанию:

1. Председатель - 34 483,00 х24=827592,00

2. Бухгалтер – 30 000,00 х 24=720000,00

3. Секретарь – 11494,00 х3=34482,00

4. Помощник председателя по административно-хозяйственной части-28736,00 руб.х 4=114944,00

5. Помощник по хоз.части по внутреннему совместительству – 17250,00х24=414000,00

6.Подсобный рабочий (уборщик мусора)  11 500,00 х 24=276000,00

5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям- 28735,63 руб. х 24=689655,12

6. Ответственный  за электрохозяйство (второй электрик) – 28735,63 руб. х 4=114942,52

- 6896,00 руб. х 12=82752,00

                        3191615,64

Расчет вознаграждения определен исходя из исполняемых сотрудником трудовых функций в соответствии с должностными инструкциями, с учетом фактически исполняемого работником объема работ, определенной по сравнительной методике за предыдущие 2 года, режима рабочего времени, условий труда, МРОТ, прожиточного минимума, с учетом роста рыночных цен и согласно статистическим данным с рекрутинговых ресурсов

 30 000,00 – на руки председателю

 26 100,00 – на руки бухгалтеру

 10 000,00 -- на руки секретарю-   делопроизводителю

 25 000,00 – на руки электромонтажнику

 10 000,00- на руки уборщику мусора

Фонд поощрения (вознаграждение – выплаты с НДФЛ)

50 000,00

Денежные средства для оплаты за выполненную работу по итогам года

членам правления.

не израсходованные средства переходят на другой год.

Начисление налогов по договорам гражданско-правового характера, трудовым договорам, вознаграждения,  производимые на основании решения общего собрания СНТ,  в пользу физических лиц

     963 867,92

Сумма обязательных страховых взносов, исчисленная в размере 30,2%, подлежащие уплате в соответствии с п.1 ст. 420 НК РФ

Итого

    4 205 483,56

2. Общехозяйственные расходы:

Административно-управленческие, расходы на ремонт основных средств  управленческого и общехозяйственного назначения, арендная плата, расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе юридических

Бухгалтерское сопровождение, формирование квитанций

       215 000,00

120000,00

Оплата бухгалтерских услуг по договору с ИП - восстановление бухучёта  -75 000 руб,  восстановление базы 1С, реестра, формирование квитанций, ведение делопроизводства 10 000 р. в месяц -24 мес. =240 000 руб.

Обслуживание бухгалтерской  программы 1С: фреш, Контур

56 000,94

ООО «Софт-Эксперт» по фактическим расходам в 2023-2024г. АО «ПФ» СКБ Контур» по фактическим расходам в 2023-2024г

Услуги банка

154 000,00

Расходы по договору со Сбербанком «набирая оборты», за обслуживание счетов СНТ, открытых в ПАО "Сбербанк России", по фактическим расходам в 2023г

Ведение делопроизводства, канцелярские товары, обслуживание оргтехники, заправка картриджей, почтовые расходы: конверты, отправления, оргтехника, сканирование, выписки из ЕГРН

   40 000,00

200000,00

Планируемые расходы на приобретение ноутбука, сканера, бумаги, картриджей и других канц. товаров для ведения текущей деятельности СНТ, рассчитаны посредством сравнительной методики фактических расходов по данной статье за предыдущие три года, с учетом дополнительных расходов связанных с увеличением объема делопроизводства, роста рыночных цен и полным обновлением оргтехники, а так же увеличению почтовых расходов из-за переписки с органами местной власти, контролирующими органами и на письменные ответы садоводам по требованиям, заявлениям и жалобам, для ведения дел в судах.

Отчёт РК, Отчёт председателя.

Мобильная телефонная связь, оплата услуг интернет связи

30 000,00

Оплата мобильной связи председателю по тарифу оператора связи т.+79110063792, делопроизводителю (секретарю),  штатному электрику, ответственному за охрану и шлагбаумы для ввода номеров телефонов в шлагбаум (смс-сообщения), интернет – 4000 руб

Обслуживание электросетей и трансформаторных подстанций

 58500,00

369655,58

Фактический расход в 2023г – 58500, 00руб., электроматериалы: натяжители, провода, крепёж, изолента и т.д., пломбы,СИП

Обслуживание по договору услуг по аварийным работам и профилактическим с устранением неполадок.

Работы по договору ГПХ, смена вышки -16 000,00 руб, смена электрика- 5000,00 руб,

Вывоз мусора

 893879,12

1056120,88

Планируемые расходы на оплату услуг по договорам с

Региональным оператором. Рассчитаны исходя из фактически оплаченной стоимости аналогичных услуг за предыдущие два года(893879,12 – расходы в 2023г.), с учетом увеличения тарифов на 10% и возможного объема отходов.

1 950000,00

Ремонт мест сбора ТКО, покраска ПУХТО

50 000,00

Ремонт павильона на ул.Деревенская после пожара и поломки ворот, покраска ПУХТО с учётом уже  3- х ПУХТО покрашенных(работа по договору ГПХ, краска, расходный материал), договор ГПХ

Пожарная безопасность

 142 9 00,00

52 100,00

Фактический расход в 2023г 142 900,00 руб., работы по предписанию, закупка и перезарядка и ремонт  11 огнетушителей 4030,00 руб., схем-планы, чистка пожарных водоёмов, ликвидация свалок из сухих деревьев

Компенсация расходов на служебные поездки членам правления и транспортные расходы (бензин), общественный транспорт председателю и  электрику

100  000,00

Оплата поездок во Всеволожск в надзорную службу по ПБ, в АО «Газпром газораспределение ЛО», во ВсевГорСуд, Прокуратуру, поездки в Мурино в 87 отдел полиции, в СПб на Шпалерную –региональный оператор, в п.Бугры в  Администрацию МО БСП, на Пинегина 4,  в п.Сертолово,  в п.Белоостров, в г.Выборг, Кириши –налоговая, в Областной суд, в суд в Сертолово, в ПСК на Михайлова, в 15 ИФНС

Уличное освещение (общая электроэнергия), работы по обслуживанию.

                     500 000,00

Оплата за уличное освещение, замена ламп (в 2023г. расход 30380,36р) и фонарей по мере выгорания и износа, увеличился тариф на электроэнергию по сравнению с 2019г на 30%, в среднем цена светодиодного фонаря от 2000,00 руб. до 3000,00 руб., работы по договору ГПХ, смена вышки 16 000,00, смена электромонтажника 5000,00, работы по столбам 24 000,00 руб. У нас 173 уличных фонаря. Замена одной лампы средняя цена 400 руб.

Содержание дорог в зимний период

 173693,75

326306,25

Планируемые расходы на расчистку дорог механизированным и ручным способом, рассчитанные исходя из фактических затрат по данной статье за предыдущие два года с учетом роста рыночных цен на услуги и выросших потребностей садоводов с увеличением смен работы трактора. Обработка песком дорог 15 000руб, закупка песка, соли. Увеличение цены за услугу работ экскаватора – погрузчика с 2750,00 руб до 3331,25 руб, более чем на 21% по сравнению с 2022г

В 2023 г расход 173693,75 руб, в 2024г  расход 211100,00

Итого: 520000.00

Содержание дорог общего пользования:

Асфальтовая крошка для ямочного ремонта, другие сыпучие материалы для ремонта дорог, работа техники и рабочей силы

1000 000,00

расходы на ремонт дорог механизированным и ручным способом, рассчитанные исходя из фактических затрат по данной статье за предыдущие два года (814 301, 99 руб.) с учетом роста рыночных цен на услуги

стоимость асф. крошки 1750 руб за м3,         смена трактора 26650 руб.

Поддержание и наполнение официальных групп Ватсап и Телеграм, сайта СНТ «Колос» официальной информацией от правления и отслеживание актуальных новостей для публикации в социальных сетях от муниципальной власти, контролирующих органов, органов власти РФ, периодическая публикация постов, создание и публикация сторис с анонсом свежих новостей, продвижение социальных сетей, мониторинг комментариев, подбор и генерация изображений/видео для публикации, создание уникального текстового контента на основании свежей правовой информации в сфере садоводческих вопросов

  36000,00

36000,00

Оплата индивидуального домена сайта, использование платформы сайта для выставления объявлений и уведомлений.

На основании анализа цен работы копирайтера и рерайтера по СПб и Лен.об, оплата копирайтера 200 р-1150/1000знаков, оплата рерайтера 80-500руб/1000 знаков договор с ИП.

3000,00 руб. в месяц. (6 руб. с участка в месяц)

Хозяйственные расходы и материалы, инвентарь, инструмент

10 000,00

40000,00

Планируемые расходы на приобретение материальных ценностей: бензопилы, триммера, тачки, шуруповёрта,

замков, инструментов, хозяйственного и электрического инвентаря и расходных материалов, исходя из фактических уже, сделанных затрат за последние два года

Юридические услуги, судебные издержки, связанные с делами СНТ «Колос», консультационные

200 000,00

Расходы на юридическое сопровождение и представление интересов СНТ в органах государственной власти и местного самоуправления (составление исков, оплата госпошлин, ведение дел в судах), часть расходов можно вернуться по решению суда, исходя из уже потраченных средств в 2023г  - 93000,00 по договору, 6000,00 руб. пошлина и решения общего собрания – протокол от 12.11.2023г.

Непредвиденные расходы, штрафы, пени, аварийные ситуации

 86983,02

103016,98

По предписаниям, предупреждениям, предостережениям (возможно покрытие расходов за счёт процентов от дебетового счёта), потрачено в 2023г. 86983,02 руб.,

Итого:

63960009,40

Итого

10 275 640,08

 Предполагаемые расходы на 2 года

Целевые взносы

Ремонт дорог на 1 наделе

2 000,00

2000,00 х 89 = 178 000,00 руб

Восстановление системы безопасности в комплексе: видеонаблюдения, обслуживание шлагбаумов, ворот СИМ-карта для модуля памяти,

 630 000.00

Договор с ООО «Форталеза Системы Безопасности» и ИП. Закупка ip-видеокамер, видеорегистратора, жёсткого диска, сбор и монтаж телекоммуникационных шкафов по договору, калитки с пультом на открывание, комплектующие к воротам и шлагбаумам. Уже закуплено оборудования на 137 650 руб, выполнено работ на сумму 91 100 руб. Установка точки для камер с интернетом провайдера стоит 4000 руб. Уже установлено 5ть.

Кадастровые работы

 30 000,00

Необходимость провести межевание границ территории под офисом и по жалобам, для определения границ мест общего пользования, средняя цена услуги кадастрового инженера  - 15000 руб., 5000,00 руб. 5ть точек

Ремонт ангара и помещения офиса правления и работы на территории (1 этап)

489000,00

ремонт офиса и благоустройство территории вокруг ангара для проведения собраний

Земельный налог на земли общего пользования в 2023г.

155841,00

Обязательный платеж, установленный ст. 398 НК РФ, исчисляемый на основании кадастровой стоимости земель общего пользования СНТ.

По выписки из ЕГРН ЗОП 83 959м2х618,72х0,003=155841,336(492-3)=319 руб.

Земельный налог на ЗОП в 2024г.

90893,0034

Кадастровая стоимость земли 30297667,80 х0,003(общая налоговая ставка)=90893,0034:489=185,88

Годовая арендная плата у Администрации МО «Всеволожский р-он» ЛО за 2023

7059,14

Арендная плата за три участка общего пользования у Администрации МО «Всеволожский р-он» ЛО за 2023 и 2024 г. (982+1000+1000)=2982 м2

Годовая арендная плата у Администрации МО «Всеволожский р-он» ЛО за  2024

4001,45+325,21(пеня)=4326,66

После перерасчёта площадь земельных участков, оставшихся в аренде, составляет 7069м2 Арендная плата за три участка общего пользования у Администрации МО «Всеволожский р-он» ЛО  (982+1000+1000)=2982 м2

0,56х2982=1688 руб-аренда:489=3,45 с участка

Проценты с дебетового р/сч

20 000,00

Расходуются на штрафы, пени с минусом на налог на прибыль

Компенсация затрат на вывоз мусора с ИЖС

14352,00

4784,00х3 договора=14352,00 руб

Аренда ЗОП в 2023г

  30 056,00

Согласно решениям ОС с участков 93/4 510м2, 35/3вер-310м3,32/1-350м2,34/1-75м2,146/147/4-105м2,8м2-18/3,36/4-97,5м2,24/3—8м2,86/1-141м2,

64 408,00

Членские и целевые взносы на административно-управленческие и текущие хозяйственные расходы

11 601 484,50

Налог на ЗОП и аренду

258119,8